أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يحجم عن زيادة الإستثمار في الشركات المغربية

زنقة 20 | فوربس

ارتفعت قيمة استثمارات الصندوق السيادي النرويجي -الذي يعد أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول تتجاوز 1.4 تريليون دولار- في أسهم الشركات المدرجة بأسواق المال العربية بنحو 22.1% خلال عام 2021، لتصل إلى 3.2 مليار دولار في سبع دول عربية، في مقابل 2.6 مليار دولار خلال عام 2020، وفقا لبيانات الصندوق.

ورغم ارتفاع قيمة الاستثمارات إلا أن عدد الشركات التي يستثمر فيها الصندوق في المنطقة تراجع من 138 شركة في 2020 إلى 90 شركة فقط خلال العام الماضي، وذلك بسبب بيع الصندوق النرويجي كافة أسهمه في السوقين السعودي والعماني.

وكان للصندوق النرويجي استثمارات في 24 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية “تداول” بقيمة 194.4 مليون دولار في عام 2020، فيما كان يستثمر في شركتين عمانيتين بقيمة 3.6 مليون دولار.

في المقابل رفع الصندوق استثماراته في السوقين الإماراتي والقطري، لتصل إلى 1.2 مليار دولار في 20 شركة مدرجة في اسواق الإمارات بنهاية العام الماضي، مقابل امتلاكه أسهما في 19 شركة إماراتية بقيمة 793.2 مليون دولار عام 2020.

وزادت استثمارات الصندوق النرويجي في السوق القطري ليمتلك حصصا في 16 شركة بقيمة 954.3 مليون دولار بنهاية عام 2021، مقابل استثمارات في 12 شركة بقيمة 581.6 مليون دولار عام 2020.

ورغم حفاظ الصندوق على استثماره في 33 شركة في السوق المصري إلا أنه تخارج من عشر شركات واشترى حصصا في شركات أخرى، وتراجعت قيمة الاستثمارات بنحو 1.3% خلال العام الماضي لتبلغ 556.5 مليون دولار، فيما ارتفعت قيمة استثماراته في 13 شركة كويتية بنحو 43% لتصل إلى 476.9 مليون دولار بنهاية عام 2021.

وتستحوذ أسهم الشركات الإماراتية على 35.7% من إجمالي قيمة استثمارات الصندوق في أسهم الشركات العربية العام الماضي، تليها قطر بـ 29.6%، ثم مصر بـ 17.2% ثم الكويت والبحرين بنحو 14.8% و2.3% على التوالي، فيما بلغت نسبة استثماراته في المغرب 0.3% وتونس 0.1%.

وعلى صعيد القطاعات، كان قطاع الخدمات المالية هو الأكثر جذبًا لاستثمارات الصندوق بواقع 54% من إجمالي قيمة استثمارات الصندوق في أسهم شركات المنطقة، يليه قطاع العقارات بنسبة 14.3% ثم أسهم الشركات الصناعية بنسبة 9.2%.

وتعد حصة الصندوق البالغة 0.59% في مجموعة بنك قطر الوطني هي أكبر استثماراته في المنطقة بقيمة 301.9 مليون دولار، تليها حصته في شركة إعمار العقارية البالغة 2.15% وبقيمة 234.5 مليون دولار بنهاية العام الماضي.

يشار إلى أن استثمارات الصندوق في سوق الأسهم العالمية تجاوزت التريليون دولار لأول مرة في تاريخها العام الماضي، إذ يستثمر 72% من إجمالي أصوله البالغة 1.4 تريليون دولار في أسهم 9,338 شركة في 65 دولة حول العالم، واستطاع أن يحقق عائدًا بلغ 20.8% على هذه الاستثمارات في عام 2021.